2015年6月時点での、保有している投資信託をまとめます

保有しているリート関係の基準価額が上がってきません。Jリートに限らずグローバルの海外リートも今一で、不動産は落ち着いた印象です。ニッセンに限ったことではなく、どこのファンドも同じような数値です。

現在の保有投資信託

<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド

<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド

<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

時価評価額合計 1,089,649円

今月も上記の投資信託へ積み立てをしました。ニッセイのJリートとグローバルリートが基準価額が上がってきません。他のリートも全て同じ感じですので、あまり気にしないようにします。

単体の株の売買では、価格は大きく乱上下しますが、投資信託は毎月積立で運用していますので、基準価額は参考程度に見ておきます。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド

01/05 基準価額 14,895円 純資産総額 68.8億円
02/02 基準価額 14,734円 純資産総額 79.8億円
03/02 基準価額 15,065円 純資産総額 86.3億円
04/01 基準価額 14,535円 純資産総額 81.9億円
05/01 基準価額 14,706円 純資産総額 80.7億円
05/29 基準価額 14,801円 純資産総額 82.4億円
06/30 基準価額 14,345円 純資産総額 80.5億円

Jリートの投資信託の中ではかなりの人気の投資信託です。日本のJリート全体が停滞しているので、基準価額が伸びません。
ただ停滞を言い換えれば、安定していると言ってもよいのではないでしょうか。投資信託は下がれば下がるほど旨みが増しますので、気にしないでおきましょう。

特に4月~5月は都市部の大規模ビルの解約などで空き室率が上昇しました。

騰落率

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年
ファンド -0.3% -1.6% 3.5% 22.4%
ベンチマーク -0.3% -1.5% 3.8% 23.2%

<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド

5~6月は金利の上昇と、イエレン米連邦準備制度理事会議長(FRB)が株価水準が割高と発表したのも影響しました。アメリカを主とし、オーストラリアやイギリス・フランス・シンガポール・南アフリカなどの物件組み入れが多いです。

01/05 基準価額 14,330円 純資産総額 25.8億円
02/02 基準価額 14,680円 純資産総額 29.8億円
03/02 基準価額 14,688円 純資産総額 31.1億円
04/01 基準価額 14,730円 純資産総額 31.0億円
05/01 基準価額 14,207円 純資産総額 30.8億円
05/29 基準価額 14,665円 純資産総額 30.9億円
06/30 基準価額 13,821円 純資産総額 29.5億円

組み入れられている銘柄の配当利回りは3.89%で、282銘柄入っているそうです。分散投資らしい豊富な数ですね。

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年
ファンド 2.4% 0.8% 5.6% 30.6%
ベンチマーク 2.4% 0.9% 5.9% 31.4%

S&Pグローバルリートインデックスに連動していく投資成果を目指していますが、ベンチマーク自体がいまいちですので、海外リートは落ち着いた感があります。昨年末が上がりすぎたので当分はこんな感じではないでしょうか。

日本株はギリシャ問題を受けて一時かなり株安になりましたが、アジア・欧米と株価を下げたにもかかわらず日本は踏みとどまりました。今後はあまり上がってきそうにないですが、どうなるのでしょうか。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド

日本株はギリシャ危機に歯止めをかけた感じですが、外国株はアメリカの依存度が高くもろに株安を受けています。アジア株・欧州株も軒並み安でどこまで下がるのでしょうか。

もうすぐ米雇用統計の発表もあるので、株価がどうなるかさっぱり分かりません、不安定な株価になるのは間違いないでしょう。

01/05 基準価額 12,607円 純資産総額 67.1億円
02/02 基準価額 12,104円 純資産総額 72.7億円
03/02 基準価額 13,047円 純資産総額 83.9億円
04/01 基準価額 12,832円 純資産総額 91.9億円
05/01 基準価額 13,079円 純資産総額 100億円
05/29 基準価額 13,674円 純資産総額 111億円
06/30 基準価額 13,128円 純資産総額 119億円

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年
ファンド 4.4% 5.1% 7.7% 28.2%
ベンチマーク 4.4% 5.2% 7.8% 28.8%

積み立てている方が多く、純資産額は順調に増えていっています。外国株式で安い信託報酬で分散しているのは、ニッセイが一歩リードしているからでしょう。他の外国株式も今後はギリシャ問題で不安定になりそうです、引き続きコツコツ積み立ては続けていきます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

相変わらず大きな恩恵も受けず、大きなダメージも受けず、安定しています。株と債券が半々の比率は伊達じゃないです。純資産総額が1,000億円を突破したそうで、口座数も9万口座にたっしたとのこと。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドとセゾン資産形成の達人ファンドを合わせると、1,260億円で口座が9万ということは、1人あたりの口座金額は約140万円です。皆さん、お金持ってますね。

01/05 基準価額 13,489円 純資産総額 916.7億円
02/02 基準価額 13,146円 純資産総額 909.4億円
03/02 基準価額 13,629円 純資産総額 953.8億円
04/01 基準価額 13,517円 純資産総額 957.0億円
05/01 基準価額 13,769円 純資産総額 986.8億円
05/29 基準価額 14,068円 純資産総額 1024.4億円
06/30 基準価額 13,805円 純資産総額 1022.4億円

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年
ファンド 2.26% 4.31% 20.48%
ベンチマーク

基準価額が下がれば、売って利益を確定する人もいるみたいで、純資産総額も久しぶりに減少しました。ただどこのインデックスファンドもそうですが、私はデイトレードのように売り買いはしないので積み立ててコツコツと投資をしていきます。

1日中かぶりついて確認出来ないので積み立て投資ってありがたいシステムです。